府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月26日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,111 | -200,947 |
| 減価償却費 | 23,799 | 26,652 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,291 | 1,688 |
| 有価証券利息 | -21,200 | -18,320 |
| 有形固定資産除却損 | 391 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,650 | 53,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129 | 1,203 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,663 | 903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450 | -3,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,909 | -35,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,402 | 69,535 |
| その他 | 3,496 | -16,070 |
| 小計 | 114,746 | -121,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,400 | 17,400 |
| 法人税等の支払額 | -5,601 | -22,636 |
| 法人税等の還付額 | 3,448 | 846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,993 | -125,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -499,565 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,307 | -219,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,872 | 880,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 114,000 | 78,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -80,900 | -120,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,100 | -42,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,221 | 711,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 556,508 | 669,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
