府中カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,490 | 25,322 |
| 減価償却費 | 33,652 | 39,117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 966 | 3,292 |
| 有価証券利息 | -8,261 | -8,261 |
| 有形固定資産除却損 | 207 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,203 | 3,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,719 | 2,008 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 440 | 495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,494 | -1,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,475 | -1,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,789 | 73,116 |
| その他 | 1,692 | 14,880 |
| 小計 | 103,056 | 150,214 |
| 利息の受取額 | 7,950 | 7,950 |
| 法人税等の支払額 | -6,610 | -1,562 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,395 | 161,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,924 | -175,983 |
| 有形固定資産の撤去による支出 | － | -290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,224 | -176,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 76,000 | 84,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -81,000 | -64,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,000 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,171 | 5,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 610,919 | 418,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
