飯能ゴルフ倶楽部の定期預金の預入による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは64,209千円と前年同期と比べ16,283千円(20.2%)の減少となりました。これは前年実績に比べ税引前当期純利益が39,080千円減少し税引前当期純損失を計上したこと、未収入金が2,205千円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△73,739千円と前年同期に比べ40,451千円(121.5%)の増加となりました。これは前年実績に比べ定期預金の預入による支出が210,000千円減少し、また有形固定資産の取得による支出が80,658千円と前年実績に比べ20,368千円減少し、投資有価証券の取得による支出が200,000千円あったことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは△1,494千円と前年同期に比べ14,150千円(90.5%)の減少となりました。これは会員預り金の受入による収入が89,000千円と前年実績に比べ19,000千円増加し、返還による支出が93,650千円と前年実績に比べ1,750千円増加し、また自己株式の売却による収入が5,400千円あったことなどによるものです。

2026/06/26 11:08