飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,639 | 15,874 |
| 減価償却費 | 34,869 | 35,983 |
| 公共施設負担金償却 | 86 | 86 |
| 有形固定資産除却損 | 330 | 2,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,260 | 3,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -526 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,902 | -1,880 |
| 入会金収入 | -105,500 | -80,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,545 | -6,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,492 | 60,946 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25 | -707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | 1,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 992 | 8,800 |
| その他 | -24,064 | -27,069 |
| 小計 | -6,025 | 11,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,902 | 1,880 |
| 入会金収入 | 101,300 | 64,880 |
| 法人税等の支払額 | -3,100 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,076 | 78,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,863 | -36,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,863 | -36,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 50,000 | 38,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -71,250 | -39,250 |
| その他 | -1,061 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,311 | -2,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,901 | 39,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,449 | 237,141 |
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