飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,874 | 26,470 |
| 減価償却費 | 35,983 | 35,216 |
| 公共施設負担金償却 | 86 | 86 |
| 有形固定資産除却損 | 2,522 | 6,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | 919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,880 | -1,877 |
| 入会金収入 | -80,000 | -107,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,758 | -9,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -741 | 5,721 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,946 | 62,199 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -707 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103 | -352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,800 | -9,224 |
| その他 | -27,069 | 21,667 |
| 小計 | 11,687 | 29,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880 | 1,877 |
| 入会金収入 | 64,880 | 88,136 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,147 | 118,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,144 | -30,693 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,144 | -180,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 38,000 | 61,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -39,250 | -100,900 |
| その他 | -1,061 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,311 | -40,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,691 | -103,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,960 | 117,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
