飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,470 | 16,583 |
| 減価償却費 | 35,216 | 34,890 |
| 公共施設負担金償却 | 86 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,568 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 919 | 3,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -2,527 |
| 入会金収入 | -107,900 | -93,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,434 | 5,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,721 | 396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,199 | 61,890 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -339 | -5,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,224 | -2,842 |
| その他 | 21,667 | -17,123 |
| 小計 | 29,918 | 595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 2,527 |
| 入会金収入 | 88,136 | 90,800 |
| 法人税等の支払額 | -1,504 | -1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,427 | 92,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,693 | -12,663 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,693 | -12,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 61,000 | 50,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -100,900 | -54,250 |
| その他 | -1,061 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,961 | -4,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,227 | 75,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,231 | 142,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
