飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,583 | 19,653 |
| 減価償却費 | 34,890 | 33,367 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,372 | -257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 202 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,527 | -2,228 |
| 入会金収入 | -93,500 | -78,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,709 | 6,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396 | -597 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,890 | 65,163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,692 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821 | -243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,842 | 3,578 |
| その他 | -17,123 | -6,724 |
| 小計 | 595 | 40,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,527 | 2,228 |
| 入会金収入 | 90,800 | 84,580 |
| 法人税等の支払額 | -1,374 | -3,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,547 | 124,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,663 | -15,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,663 | -15,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 50,500 | 42,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -54,250 | -65,500 |
| その他 | -1,061 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,811 | -24,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,072 | 84,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,073 | 152,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
