飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,653 | 27,890 |
| 減価償却費 | 33,367 | 33,217 |
| 有形固定資産除却損 | 813 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,228 | -2,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,156 | 13,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597 | 2,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,163 | 64,464 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -546 | -1,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | -4,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,578 | -3,676 |
| その他 | -6,724 | -3,972 |
| 小計 | 125,355 | 126,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 2,165 |
| 法人税等の支払額 | -3,079 | -5,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,505 | 123,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -33,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,532 | -33,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 42,000 | 48,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -65,500 | -70,500 |
| その他 | -892 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,392 | -22,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,580 | 66,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,055 | 169,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
