飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,890 | 983 |
| 減価償却費 | 33,217 | 35,395 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 7,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,165 | -2,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,996 | 13,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,595 | 655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,464 | 64,940 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,305 | -896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,918 | -266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,676 | 2,910 |
| その他 | -3,972 | -18,103 |
| 小計 | 126,301 | 106,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,165 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | -5,065 | -2,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,401 | 105,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,201 | -50,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,581 | -50,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 48,500 | 40,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -70,500 | -53,550 |
| その他 | -892 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,892 | -14,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,927 | 40,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,612 | 134,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
