飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 983 | -61,690 |
| 減価償却費 | 35,395 | 37,728 |
| 有形固定資産除却損 | 7,465 | 1,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,817 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,070 | -935 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,469 | -11,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 655 | -172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,940 | 66,415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -896 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | 131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,910 | -11,587 |
| その他 | -18,103 | -2,388 |
| 小計 | 106,496 | 17,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 1,895 |
| 法人税等の支払額 | -2,924 | -4,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,642 | 14,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,894 | -55,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,894 | -5,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 40,000 | 24,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -53,550 | -29,000 |
| その他 | -892 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,442 | -5,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,306 | 3,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,537 | 90,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
