飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,690 | 33,147 |
| 減価償却費 | 37,728 | 37,862 |
| 有形固定資産除却損 | 1,063 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | -584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -1,392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,374 | 6,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172 | 3,102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,415 | 90,528 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 198 | -461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,335 | -22,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,587 | 7,925 |
| その他 | -1,053 | -425 |
| 小計 | 17,454 | 154,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 1,392 |
| 法人税等の支払額 | -4,528 | -2,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,821 | 153,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,591 | -27,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,591 | -27,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 24,000 | 46,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -29,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| その他 | -892 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,892 | -5,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,337 | 120,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,965 | 199,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
