飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,147 | 43,245 |
| 減価償却費 | 37,862 | 39,814 |
| 有形固定資産除却損 | 163 | 2,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 903 | 318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -584 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -1,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,421 | 7,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,102 | -5,966 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,528 | 89,479 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -461 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | 109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,515 | -8,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,925 | -6,088 |
| その他 | -425 | -1,953 |
| 小計 | 154,744 | 158,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,392 | 1,397 |
| 法人税等の支払額 | -2,274 | -1,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,862 | 158,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,015 | -58,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,015 | -58,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 46,500 | 60,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -50,000 | -71,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| その他 | -892 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,892 | -12,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,954 | 87,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,462 | 149,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
