飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,245 | 10,573 |
| 減価償却費 | 39,814 | 37,487 |
| 有形固定資産除却損 | 2,360 | 1,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | -472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,397 | -1,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,050 | -13,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,966 | -1,464 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 89,479 | 91,168 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -583 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | 321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,006 | 4,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,088 | -5,815 |
| その他 | -1,953 | 1,011 |
| 小計 | 158,362 | 123,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,397 | 1,340 |
| 法人税等の支払額 | -1,153 | -18,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,607 | 106,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,432 | -19,003 |
| その他 | － | -1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,432 | -20,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 60,000 | 52,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -71,650 | -59,250 |
| その他 | -1,122 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,772 | -7,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,403 | 78,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,865 | 148,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
