飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,573 | -28,101 |
| 減価償却費 | 37,487 | 39,351 |
| 有形固定資産除却損 | 1,877 | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -472 | 3,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -1,282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,298 | 20,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,464 | 490 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 91,168 | 89,696 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -583 | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | -2,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,219 | -11,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,815 | -6,185 |
| その他 | 1,011 | 11,549 |
| 小計 | 123,740 | 115,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,340 | 1,282 |
| 法人税等の支払額 | -18,644 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,436 | 115,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,003 | -65,466 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,338 |
| その他 | -1,363 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,366 | -66,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 52,500 | 35,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -59,250 | -35,900 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,500 |
| その他 | -1,122 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,872 | 3,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,197 | 53,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,829 | 101,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
