飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,101 | -38,748 |
| 減価償却費 | 39,351 | 42,816 |
| 有形固定資産除却損 | 187 | 0 |
| 減損損失 | － | 5,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,582 | -2,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,282 | -1,821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,328 | -7,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 490 | 674 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 89,696 | 92,126 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -352 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,081 | -1,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,831 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,185 | -3,514 |
| その他 | 11,549 | -1,125 |
| 小計 | 115,163 | 84,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,282 | 1,821 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,918 | 85,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,466 | -51,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,338 | -1,617 |
| その他 | -19 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,823 | -103,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 35,500 | 27,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -35,900 | -33,150 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,500 | 2,700 |
| その他 | -1,122 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,978 | -4,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,072 | -21,694 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101,749 | 58,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
