営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、142,303千円と前年同期と比べ24,570千円(20.9%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは92,547千円と前年同期に比べ25,879千円(21.9%)の減少となりました。これは税引前中間純利益が16,583千円と前年同期に比べ9,887千円減少したこと及び、売上債権が前年同期に比べ15,144千円減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは12,663千円と前年同期に比べ168,029千円(93.0%)の増加となりました。これは有形固定資産の取得による支出が12,663千円と前年同期に比べ18,029千円減少し、また前年同期にありました定期預金の預入による支出150,000千円が当中間会計期間にはなかったことによるものです。

2016/12/22 9:26