営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は、68,073千円と前年同期と比べ842千円(1.3%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは67,324千円と前年同期に比べ31,827千円(32.1%)の減少となりました。これは税引前当期純利益が14,538千円と前年同期と比べ6,348千円減少したことに加え固定資産除却損が5,625千円、たな卸資産の増減額が5,159千円、預り金の増減額が6,664千円それぞれ減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△37,981千円と前年同期に比べ161,976千円(81.0%)の増加となりました。これは有形固定資産の取得による支出が34,924千円と前年実績に比べ15,033千円減少したこと及び定期預金の預入による支出が150,000千円減少したことなどによるものです。

2017/06/28 9:15