飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,886 | 14,538 |
| 減価償却費 | 73,708 | 71,124 |
| 公共施設負担金償却 | 157 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,100 | 1,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 880 | -134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 389 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,690 | -4,307 |
| 入会金収入 | -177,900 | -159,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,727 | -1,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,173 | 14 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,093 | -4,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | 789 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 37 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,328 | -5,645 |
| その他 | 3,743 | 2,072 |
| 小計 | -79,142 | -85,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,690 | 4,307 |
| 入会金収入 | 177,900 | 151,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,295 | -3,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,152 | 67,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,957 | -34,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,056 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,957 | -37,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 101,500 | 83,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -152,300 | -111,500 |
| その他 | -2,123 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,923 | -28,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,729 | 842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,231 | 68,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
