飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,267 | 20,886 |
| 減価償却費 | 74,814 | 73,708 |
| 公共施設負担金償却 | 173 | 157 |
| 固定資産除却損 | 2,636 | 7,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -208 | 880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | 389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,709 | -3,690 |
| 入会金収入 | -160,100 | -177,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,624 | -3,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,548 | 5,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 64 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 221 | 2,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,100 | 267 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -37 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,486 | -8,328 |
| その他 | -10,689 | 3,743 |
| 小計 | -63,991 | -79,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,709 | 3,690 |
| 入会金収入 | 157,400 | 177,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,055 | -3,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,062 | 99,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,928 | -49,957 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,928 | -199,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 89,500 | 101,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -89,000 | -152,300 |
| その他 | -2,123 | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -52,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,510 | -153,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,960 | 67,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
