飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,575 | 27,267 |
| 減価償却費 | 72,183 | 74,814 |
| 公共施設負担金償却 | 173 | 173 |
| 固定資産除却損 | 674 | 2,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,401 | -208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -501 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,749 | -3,709 |
| 入会金収入 | -185,500 | -160,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,740 | -5,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,112 | -5,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -672 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,055 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559 | 1,100 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 114 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -674 | 15,486 |
| その他 | -3,278 | -10,689 |
| 小計 | -113,131 | -63,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,749 | 3,709 |
| 入会金収入 | 186,550 | 157,400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,557 | -1,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,610 | 96,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,475 | -70,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,475 | -70,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 97,500 | 89,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -127,750 | -89,000 |
| その他 | -2,123 | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,373 | -1,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,762 | 23,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,449 | 220,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
