飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年6月25日 9:18

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	827,449	850,960
未収入金	19,210	27,535
商品及び製品	6,943	9,455
原材料及び貯蔵品	3,366	6,403
仮払金	－	37
流動資産計	856,970	894,391
固定資産
有形固定資産
建物	1,155,658	1,164,438
減価償却累計額	-498,492	-521,031
建物（純額）	657,166	643,406
構築物	1,086,331	1,101,760
減価償却累計額	-834,576	-856,479
構築物（純額）	251,755	245,280
機械及び装置	170,387	179,440
減価償却累計額	-139,444	-147,926
機械及び装置（純額）	30,942	31,514
車両運搬具	45,165	53,730
減価償却累計額	-39,383	-40,927
車両運搬具（純額）	5,782	12,802
工具	160,356	161,658
減価償却累計額	-102,050	-110,641
工具	58,306	51,017
リース資産	10,110	10,110
減価償却累計額	-4,886	-6,908
リース資産（純額）	5,223	3,201
土地	755,533	755,533
コース施設	1,018,222	1,018,222
有形固定資産合計	2,782,933	2,760,979
無形固定資産
電話加入権	371	371
ソフトウエア	399	297
無形固定資産合計	771	669
投資その他の資産
投資有価証券	12,104	12,842
出資金	225	225
差入保証金	170	170
公共施設負担金	330	157
投資その他の資産合計	12,829	13,394
固定資産計	2,796,543	2,775,043
資産の部合計	3,653,504	3,669,434
負債の部
流動負債
買掛金	4,065	5,166
リース債務	2,123	2,123
未払金	47,198	36,039
未払法人税等	1,325	3,000
未払消費税等	5,690	21,177
未払費用	15,299	15,624
預り金	9,372	9,619
賞与引当金	19,529	19,320
設備関係未払金	24,028	8,495
流動負債計	128,633	120,566
固定負債
リース債務	3,361	1,238
繰延税金負債	3,850	3,664
退職給付引当金	1,348	1,573
会員預り金	2,521,150	2,521,650
固定負債計	2,529,710	2,528,126
負債の部合計	2,658,344	2,648,693
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
資本剰余金合計	270,000	270,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	5,117	5,004
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	339	25,576
利益剰余金合計	543,501	568,625
株主資本合計	993,501	1,018,625
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,658	2,116
その他の包括利益累計額合計	1,658	2,116
純資産の部合計	995,160	1,020,741
負債・純資産合計	3,653,504	3,669,434

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