飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年6月25日 9:30

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	796,687	827,449
未収入金	22,080	19,210
商品及び製品	5,142	6,943
原材料及び貯蔵品	3,054	3,366
仮払金	114	－
流動資産計	827,080	856,970
固定資産
有形固定資産
建物	1,152,611	1,155,658
減価償却累計額	-474,816	-498,492
建物（純額）	677,795	657,166
構築物	1,087,606	1,086,331
減価償却累計額	-807,443	-834,576
構築物（純額）	280,163	251,755
機械及び装置	179,280	170,387
減価償却累計額	-147,926	-139,444
機械及び装置（純額）	31,353	30,942
車両運搬具	42,352	45,165
減価償却累計額	-41,198	-39,383
車両運搬具（純額）	1,153	5,782
工具	149,118	160,356
減価償却累計額	-96,907	-102,050
工具	52,210	58,306
リース資産	10,110	10,110
減価償却累計額	-2,864	-4,886
リース資産（純額）	7,245	5,223
土地	755,533	755,533
コース施設	1,018,222	1,018,222
有形固定資産合計	2,823,677	2,782,933
無形固定資産
電話加入権	371	371
ソフトウエア	501	399
無形固定資産合計	873	771
投資その他の資産
投資有価証券	12,428	12,104
出資金	225	225
差入保証金	170	170
公共施設負担金	504	330
投資その他の資産合計	13,327	12,829
固定資産計	2,837,878	2,796,543
資産の部合計	3,664,958	3,653,504
負債の部
流動負債
買掛金	4,624	4,065
リース債務	2,123	2,123
未払金	46,239	47,198
未払法人税等	3,100	1,325
未払消費税等	6,365	5,690
未払費用	19,387	15,299
前受金	672	－
預り金	8,340	9,372
賞与引当金	15,128	19,529
設備関係未払金	2,492	24,028
流動負債計	108,472	128,633
固定負債
リース債務	5,484	3,361
繰延税金負債	4,388	3,850
退職給付引当金	1,850	1,348
会員預り金	2,551,400	2,521,150
固定負債計	2,563,122	2,529,710
負債の部合計	2,671,595	2,658,344
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
資本剰余金合計	270,000	270,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	5,297	5,117
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	-1,838	339
利益剰余金合計	541,503	543,501
株主資本合計	991,503	993,501
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,859	1,658
その他の包括利益累計額合計	1,859	1,658
純資産の部合計	993,362	995,160
負債・純資産合計	3,664,958	3,653,504

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