飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年6月26日 9:11

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	757,094	796,687
未収入金	24,654	22,080
商品及び製品	5,225	5,142
原材料及び貯蔵品	918	3,054
仮払金	48	114
流動資産合計	787,942	827,080
固定資産
有形固定資産
建物	1,133,169	1,152,611
減価償却累計額	-450,887	-474,816
建物（純額）	682,281	677,795
構築物	1,087,606	1,087,606
減価償却累計額	-773,409	-807,443
構築物（純額）	314,197	280,163
機械及び装置	169,401	179,280
減価償却累計額	-141,401	-147,926
機械及び装置（純額）	28,000	31,353
車両運搬具	42,951	42,352
減価償却累計額	-41,241	-41,198
車両運搬具（純額）	1,709	1,153
工具	146,409	149,118
減価償却累計額	-92,684	-96,907
工具	53,724	52,210
土地	755,533	755,533
リース資産	10,110	10,110
減価償却累計額	-842	-2,864
リース資産（純額）	9,267	7,245
コース施設	1,018,222	1,018,222
建設仮勘定	9,137	－
有形固定資産合計	2,872,074	2,823,677
無形固定資産
電話加入権	371	371
ソフトウエア	－	501
無形固定資産合計	371	873
投資その他の資産
投資有価証券	11,417	12,428
出資金	225	225
差入保証金	170	170
公共施設負担金	679	504
投資その他の資産合計	12,491	13,327
固定資産合計	2,884,937	2,837,878
資産合計	3,672,879	3,664,958
負債の部
流動負債
買掛金	4,091	4,624
リース債務	2,022	2,123
未払金	11,829	46,239
未払費用	19,132	19,387
未払法人税等	2,030	3,100
未払消費税等	10,055	6,365
前受金	516	672
預り金	7,807	8,340
賞与引当金	16,080	15,128
設備関係未払金	－	2,492
流動負債合計	73,565	108,472
固定負債
リース債務	7,708	5,484
繰延税金負債	4,248	4,388
退職給付引当金	2,247	1,850
会員預り金	2,619,800	2,551,400
固定負債合計	2,634,005	2,563,122
負債合計	2,707,570	2,671,595
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
資本剰余金合計	270,000	270,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	5,696	5,297
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	-29,665	-1,838
利益剰余金合計	514,076	541,503
株主資本合計	964,076	991,503
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,233	1,859
評価・換算差額等合計	1,233	1,859
純資産合計	965,309	993,362
負債純資産合計	3,672,879	3,664,958

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