飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年6月27日 9:09

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	745,603	757,094
未収入金	14,287	24,654
商品及び製品	5,358	5,225
原材料及び貯蔵品	1,237	918
仮払金	－	48
流動資産合計	766,487	787,942
固定資産
有形固定資産
建物	1,133,194	1,133,169
減価償却累計額	-426,352	-450,887
建物（純額）	706,842	682,281
構築物	1,087,606	1,087,606
減価償却累計額	-730,225	-773,409
構築物（純額）	357,380	314,197
機械及び装置	166,956	169,401
減価償却累計額	-129,547	-141,401
機械及び装置（純額）	37,408	28,000
車両運搬具	42,769	42,951
減価償却累計額	-39,568	-41,241
車両運搬具（純額）	3,201	1,709
工具	146,329	146,409
減価償却累計額	-86,815	-92,684
工具	59,514	53,724
土地	756,004	755,533
リース資産	－	10,110
減価償却累計額	－	-842
リース資産（純額）	－	9,267
コース施設	1,018,222	1,018,222
建設仮勘定	8,310	9,137
有形固定資産合計	2,946,884	2,872,074
無形固定資産
電話加入権	371	371
無形固定資産合計	371	371
投資その他の資産
投資有価証券	11,235	11,417
出資金	225	225
差入保証金	170	170
公共施設負担金	852	679
繰延税金資産	37,296	－
投資その他の資産合計	49,778	12,491
固定資産合計	2,997,035	2,884,937
資産合計	3,763,522	3,672,879
負債の部
流動負債
買掛金	3,087	4,091
リース債務	－	2,022
未払金	41,771	11,829
未払費用	11,564	19,132
未払法人税等	902	2,030
未払消費税等	5,239	10,055
前受金	168	516
預り金	6,303	7,807
賞与引当金	14,579	16,080
流動負債合計	83,617	73,565
固定負債
リース債務	－	7,708
繰延税金負債	－	4,248
退職給付引当金	3,157	2,247
会員預り金	2,657,500	2,619,800
固定負債合計	2,660,657	2,634,005
負債合計	2,744,274	2,707,570
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
資本剰余金合計	270,000	270,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	5,978	5,696
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	24,132	-29,665
利益剰余金合計	568,155	514,076
株主資本合計	1,018,155	964,076
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,092	1,233
評価・換算差額等合計	1,092	1,233
純資産合計	1,019,247	965,309
負債純資産合計	3,763,522	3,672,879

飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算