飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -118,013 | -12,045 |
| 減価償却費 | 96,827 | 89,541 |
| 公共施設負担金償却 | 283 | 173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,528 |
| 固定資産除却損 | 467 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,359 | 1,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | -910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,830 | -3,630 |
| 入会金収入 | -80,300 | -123,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,572 | -7,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547 | 452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63 | 348 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,250 | 1,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,720 | 1,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,916 | 4,816 |
| その他 | 14,892 | -22,448 |
| 小計 | -79,239 | -81,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,538 | 3,664 |
| 入会金収入 | 89,225 | 120,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,122 | 597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,401 | 43,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,232 | -5,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,232 | 5,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 88,000 | 83,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -101,450 | -121,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,450 | -37,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,281 | 11,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,884 | 115,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,603 | 127,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
