飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 29,870 | -118,013 |
| 減価償却費 | 88,301 | 96,827 |
| 公共施設負担金償却 | 320 | 283 |
| 固定資産除却損 | 2,910 | 467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -406 | -2,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 265 | -1,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,455 | -4,830 |
| 入会金収入 | -231,800 | -80,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,024 | 14,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888 | -547 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -357 | -63 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 442 | -1,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551 | -1,720 |
| 仮払金の増減額 (△は増加) | 105 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,237 | 3,916 |
| その他 | -1,832 | 14,892 |
| 小計 | -116,184 | -79,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,238 | 5,538 |
| 入会金収入 | 236,000 | 89,225 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,559 | 14,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,354 | -35,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,354 | -25,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 116,000 | 88,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -87,650 | -101,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,350 | -13,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,444 | -24,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,329 | 139,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139,884 | 115,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
