飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,466 | 29,870 |
| 減価償却費 | 83,549 | 88,301 |
| 公共施設負担金償却 | 320 | 320 |
| 固定資産受贈益 | -10,800 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,141 | － |
| 固定資産除却損 | 461 | 2,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328 | -406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,658 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,083 | -4,455 |
| 入会金収入 | -108,000 | -231,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,612 | 4,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,615 | -888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -901 | -357 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -787 | 442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901 | 551 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -24 | 105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,941 | -3,237 |
| その他 | 6,175 | -1,832 |
| 小計 | -44,275 | -116,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,291 | 4,238 |
| 入会金収入 | 99,075 | 236,000 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,343 | 123,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,608 | -178,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,190 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,438 | -278,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 120,000 | 116,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -105,250 | -87,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,750 | 28,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,345 | -126,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,674 | 266,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 266,329 | 139,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
