飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2010年6月25日 9:16

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	496,329	779,884
繰延税金資産	7,641	7,573
未収入金	44,001	35,993
商品及び製品	3,276	4,070
原材料及び貯蔵品	1,884	1,978
仮払金	105	－
流動資産合計	553,237	829,500
固定資産
有形固定資産
建物	1,119,494	1,129,626
減価償却累計額	-373,802	-399,688
建物（純額）	745,692	729,937
構築物	961,870	1,080,786
減価償却累計額	-673,306	-680,480
構築物（純額）	288,563	400,306
機械及び装置	150,040	154,994
減価償却累計額	-111,821	-119,695
機械及び装置（純額）	38,218	35,298
車両運搬具	43,700	43,370
減価償却累計額	-36,264	-39,867
車両運搬具（純額）	7,435	3,502
工具	143,999	146,664
減価償却累計額	-76,756	-80,990
工具	67,242	65,674
土地	756,004	756,004
コース施設	1,018,222	1,018,222
建設仮勘定	424	－
有形固定資産合計	2,921,805	3,008,947
無形固定資産
電話加入権	371	371
無形固定資産合計	371	371
投資その他の資産
投資有価証券	11,648	11,220
出資金	225	225
差入保証金	170	170
長期定期預金	310,000	－
公共施設負担金	1,456	1,135
繰延税金資産	10,031	－
投資その他の資産合計	333,530	12,751
固定資産合計	3,255,707	3,022,071
資産合計	3,808,945	3,851,571
負債の部
流動負債
買掛金	4,255	4,807
未払金	28,889	24,276
未払費用	11,412	14,193
未払法人税等	1,460	1,495
未払消費税等	4,560	1,323
前受金	588	231
預り金	7,087	7,529
賞与引当金	17,344	16,938
流動負債合計	75,599	70,794
固定負債
繰延税金負債	－	1,593
退職給付引当金	4,006	4,272
会員預り金	2,640,100	2,668,450
固定負債合計	2,644,106	2,674,316
負債合計	2,719,706	2,745,111
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
資本剰余金合計	270,000	270,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	6,934	6,436
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	92,918	110,894
利益剰余金合計	637,897	655,376
株主資本合計	1,087,897	1,105,376
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,341	1,083
評価・換算差額等合計	1,341	1,083
純資産合計	1,089,239	1,106,460
負債純資産合計	3,808,945	3,851,571

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