飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2009年6月26日 9:09

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	768,674	496,329
繰延税金資産	7,916	7,641
未収入金	23,672	44,001
商品	3,622	－
商品及び製品	－	3,276
貯蔵品	3,153	－
原材料及び貯蔵品	－	1,884
仮払金	80	105
流動資産合計	807,120	553,237
固定資産
有形固定資産
建物	1,110,835	1,119,494
減価償却累計額	-347,611	-373,802
建物（純額）	763,223	745,692
構築物	945,021	961,870
減価償却累計額	-641,917	-673,306
構築物（純額）	303,104	288,563
機械及び装置	142,752	150,040
減価償却累計額	-99,839	-111,821
機械及び装置（純額）	42,913	38,218
車両運搬具	38,551	43,700
減価償却累計額	-34,211	-36,264
車両運搬具（純額）	4,340	7,435
工具	142,765	143,999
減価償却累計額	-71,118	-76,756
工具	71,647	67,242
土地	756,004	756,004
コース施設	1,018,222	1,018,222
建設仮勘定	－	424
有形固定資産合計	2,959,456	2,921,805
無形固定資産
電話加入権	371	371
無形固定資産合計	371	371
投資その他の資産
投資有価証券	12,884	11,648
出資金	225	225
差入保証金	150	170
長期定期預金	－	310,000
公共施設負担金	1,776	1,456
繰延税金資産	10,903	10,031
投資その他の資産合計	25,939	333,530
固定資産合計	2,985,767	3,255,707
資産合計	3,792,887	3,808,945
負債の部
流動負債
買掛金	5,157	4,255
未払金	22,102	28,889
未払費用	12,024	11,412
未払法人税等	1,678	1,460
未払消費税等	8,502	4,560
前受金	1,489	588
預り金	7,874	7,087
賞与引当金	17,673	17,344
流動負債合計	76,503	75,599
固定負債
退職給付引当金	2,348	4,006
会員預り金	2,625,350	2,640,100
固定負債合計	2,627,698	2,644,106
負債合計	2,704,201	2,719,706
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
資本剰余金合計	270,000	270,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	7,476	6,934
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	91,076	92,918
利益剰余金合計	636,597	637,897
株主資本合計	1,086,597	1,087,897
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,089	1,341
評価・換算差額等合計	2,089	1,341
純資産合計	1,088,686	1,089,239
負債純資産合計	3,792,887	3,808,945

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