飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,760 | 3,466 |
| 減価償却費 | 81,288 | 83,549 |
| 公共施設負担金償却 | 320 | 320 |
| 固定資産受贈益 | － | -10,800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,141 |
| 固定資産除却損 | 934 | 461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,369 | -328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | 1,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,071 | -4,083 |
| 入会金収入 | -113,900 | -108,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,241 | -10,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | 1,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,432 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | -901 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 55 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,268 | -3,941 |
| その他 | 1,831 | 6,175 |
| 小計 | -3,749 | -44,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,131 | 3,291 |
| 入会金収入 | 111,400 | 99,075 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,696 | 57,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,171 | -35,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,171 | -574,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 123,500 | 120,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -80,620 | -105,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,880 | 14,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,404 | -502,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,270 | 768,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 768,674 | 266,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
