飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -12,045 | 29,129 |
| 減価償却費 | 89,541 | 73,751 |
| 公共施設負担金償却 | 173 | 173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,528 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,501 | -952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -910 | -397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,630 | -2,642 |
| 入会金収入 | -123,300 | -163,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,776 | -1,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | -2,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 348 | 155 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,529 | 514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,003 | 533 |
| 仮払金の増減額 (△は増加) | － | -66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,816 | -3,690 |
| その他 | -22,448 | 34,684 |
| 小計 | -81,258 | -35,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,664 | 3,849 |
| 入会金収入 | 120,675 | 166,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 597 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,678 | 134,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,487 | -23,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,512 | -23,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 83,500 | 105,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -121,200 | -173,900 |
| その他 | － | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,700 | -70,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,491 | 39,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,603 | 127,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127,094 | 166,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
