飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,129 | 2,575 |
| 減価償却額 | 73,751 | 72,183 |
| 公共施設負担金償却 | 173 | 173 |
| 固定資産除却損 | 562 | 674 |
| 賞与引当金の増減額 | -952 | 4,401 |
| 退職給付引当金の増減額 | -397 | -501 |
| 受取利息及び配当金 | -2,642 | -3,749 |
| 入会金収入 | -163,800 | -185,500 |
| 売上債権の増減額 | -1,258 | 2,740 |
| たな卸資産の増減額 | -2,053 | -2,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 155 | -672 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 514 | 1,055 |
| 仕入債務の増減額 | 533 | -559 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -66 | 114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,690 | -674 |
| その他 | 34,684 | -3,278 |
| 小計 | -35,355 | -113,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,849 | 3,749 |
| 入会金収入 | 166,425 | 186,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -876 | -3,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,042 | 73,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,416 | -10,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,926 | -10,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 105,500 | 97,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -173,900 | -127,750 |
| その他 | -2,123 | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,523 | -32,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,592 | 30,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,687 | 197,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
