飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年6月24日 9:15

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	850,960	847,231
未収入金	27,535	31,263
商品及び製品	9,455	10,685
原材料及び貯蔵品	6,403	－
仮払金	37	－
流動資産計	894,391	889,179
固定資産
有形固定資産
建物	1,164,438	1,163,590
減価償却累計額	-521,031	-540,902
建物（純額）	643,406	622,687
構築物	1,101,760	1,111,496
減価償却累計額	-856,479	-881,079
構築物（純額）	245,280	230,416
機械及び装置	179,440	183,903
減価償却累計額	-147,926	-150,288
機械及び装置（純額）	31,514	33,615
車両運搬具	53,730	59,346
減価償却累計額	-40,927	-47,621
車両運搬具（純額）	12,802	11,724
工具	161,658	162,442
減価償却累計額	-110,641	-114,154
工具	51,017	48,288
リース資産	10,110	10,110
減価償却累計額	-6,908	-8,930
リース資産（純額）	3,201	1,179
土地	755,533	755,533
コース施設	1,018,222	1,018,222
建設仮勘定	－	810
有形固定資産合計	2,760,979	2,722,478
無形固定資産
電話加入権	371	371
ソフトウエア	297	195
無形固定資産合計	669	567
投資その他の資産
投資有価証券	12,842	11,402
出資金	225	225
差入保証金	170	170
公共施設負担金	157	－
投資その他の資産合計	13,394	11,797
固定資産計	2,775,043	2,734,842
資産の部合計	3,669,434	3,624,022
負債の部
流動負債
買掛金	5,166	5,433
リース債務	2,123	1,238
未払金	36,039	36,855
未払法人税等	3,000	2,869
未払消費税等	21,177	12,849
未払費用	15,624	18,400
前受金	－	64
預り金	9,619	11,705
賞与引当金	19,320	20,201
設備関係未払金	8,495	744
流動負債計	120,566	110,362
固定負債
リース債務	1,238	－
繰延税金負債	3,664	2,640
退職給付引当金	1,573	1,963
会員預り金	2,521,650	2,470,850
固定負債計	2,528,126	2,475,453
負債の部合計	2,648,693	2,585,816
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
資本剰余金合計	270,000	270,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	5,004	4,787
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	25,576	43,991
利益剰余金合計	568,625	586,824
株主資本合計	1,018,625	1,036,824
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,116	1,382
その他の包括利益累計額合計	2,116	1,382
純資産の部合計	1,020,741	1,038,206
負債・純資産合計	3,669,434	3,624,022

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