飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,538 | 22,478 |
| 減価償却費 | 71,124 | 67,884 |
| 有形固定資産除却損 | 1,474 | 866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -1,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 377 | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,307 | -3,573 |
| 入会金収入 | -159,500 | -137,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,972 | -161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21 | 192 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,580 | 636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 789 | -638 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -2 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,645 | 4,727 |
| その他 | 2,072 | -6,291 |
| 小計 | -85,730 | -53,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,307 | 3,573 |
| 入会金収入 | 151,940 | 143,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,192 | -5,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,324 | 87,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,924 | -35,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,056 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の解約による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,981 | -35,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -111,500 | -85,900 |
| 会員預り金の受入による収入 | 83,000 | 70,500 |
| その他 | － | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,500 | -17,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842 | 34,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,073 | 103,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
