飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,478 | 9,843 |
| 減価償却費 | 67,884 | 68,532 |
| 有形固定資産除却損 | 866 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,632 | -1,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 385 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,573 | -3,832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,239 | -2,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289 | 2,638 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192 | -192 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 636 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638 | -4,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,727 | -9,053 |
| その他 | -6,431 | 12,524 |
| 小計 | 89,846 | 70,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,573 | 3,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,859 | -3,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,559 | 71,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -790,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 790,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,393 | -53,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,393 | -52,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -85,900 | -105,500 |
| 会員預り金の受入による収入 | 70,500 | 80,000 |
| その他 | -1,784 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,184 | -27,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,981 | -8,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,055 | 94,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
