飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年6月27日 9:14

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	883,055	874,612
未収入金	35,556	38,003
商品及び製品	10,961	8,322
立替金	142	131
流動資産計	929,715	921,069
固定資産
有形固定資産
建物	1,170,127	1,178,229
減価償却累計額	-585,405	-608,202
建物（純額）	584,722	570,027
構築物	1,129,275	1,131,937
減価償却累計額	-918,417	-936,112
構築物（純額）	210,858	195,825
機械及び装置	194,170	212,508
減価償却累計額	-161,372	-167,528
機械及び装置（純額）	32,798	44,979
車両運搬具	60,515	60,900
減価償却累計額	-51,382	-52,545
車両運搬具（純額）	9,132	8,354
工具	167,915	169,870
減価償却累計額	-122,825	-125,978
工具	45,090	43,892
リース資産	5,205	5,205
減価償却累計額	-1,474	-2,515
リース資産（純額）	3,730	2,689
土地	755,533	755,533
コース施設	1,019,202	1,023,732
建設仮勘定	－	993
有形固定資産合計	2,661,068	2,646,028
無形固定資産
電話加入権	371	371
ソフトウエア	－	304
リース資産	2,190	1,579
無形固定資産合計	2,562	2,255
投資その他の資産
投資有価証券	12,026	10,650
出資金	225	225
差入保証金	170	170
投資その他の資産合計	12,421	11,045
固定資産計	2,676,052	2,659,329
資産の部合計	3,605,767	3,580,398
負債の部
流動負債
買掛金	5,584	1,175
リース債務	1,784	1,784
未払金	30,458	45,105
未払費用	16,784	14,816
未払法人税等	4,685	2,557
未払消費税等	11,931	2,878
前受金	278	86
預り金	7,761	7,683
賞与引当金	18,434	16,836
設備関係未払金	1,189	879
流動負債計	98,892	93,804
固定負債
リース債務	4,610	2,825
繰延税金負債	2,690	2,150
退職給付引当金	2,726	3,012
会員預り金	2,426,950	2,401,450
固定負債計	2,436,977	2,409,438
負債の部合計	2,535,870	2,503,242
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
資本剰余金合計	270,000	270,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	4,121	3,826
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	75,911	84,426
利益剰余金合計	618,078	626,297
株主資本合計	1,068,078	1,076,297
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,819	858
その他の包括利益累計額合計	1,819	858
純資産の部合計	1,069,897	1,077,156
負債・純資産合計	3,605,767	3,580,398

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