飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2020年6月24日 9:14

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	874,612	867,537
未収入金	38,003	27,898
商品及び製品	8,322	7,896
未収配当金	－	960
立替金	131	330
仮払金	－	51
流動資産計	921,069	904,674
固定資産
有形固定資産
建物	1,178,229	1,184,779
減価償却累計額	-608,202	-630,875
建物（純額）	570,027	553,903
構築物	1,131,937	1,137,859
減価償却累計額	-936,112	-951,293
構築物（純額）	195,825	186,566
機械及び装置	212,508	226,784
減価償却累計額	-167,528	-178,715
機械及び装置（純額）	44,979	48,068
車両運搬具	60,900	66,171
減価償却累計額	-52,545	-56,421
車両運搬具（純額）	8,354	9,749
工具	169,870	172,248
減価償却累計額	-125,978	-131,291
工具	43,892	40,956
リース資産	5,205	5,205
減価償却累計額	-2,515	-3,556
リース資産（純額）	2,689	1,648
土地	755,533	755,533
コース施設	1,023,732	1,039,712
建設仮勘定	993	2,185
有形固定資産合計	2,646,028	2,638,326
無形固定資産
電話加入権	371	371
ソフトウエア	304	228
リース資産	1,579	968
無形固定資産合計	2,255	1,567
投資その他の資産
投資有価証券	10,650	9,651
出資金	225	225
差入保証金	170	170
投資その他の資産合計	11,045	10,046
固定資産計	2,659,329	2,649,940
資産の部合計	3,580,398	3,554,614
負債の部
流動負債
買掛金	1,175	793
リース債務	1,784	1,784
未払金	45,105	31,900
未払費用	14,816	14,580
未払法人税等	2,557	4,188
未払消費税等	2,878	11,587
前受金	86	－
預り金	7,683	7,088
賞与引当金	16,836	18,304
設備関係未払金	879	2,420
流動負債計	93,804	92,648
固定負債
リース債務	2,825	1,041
繰延税金負債	2,150	1,736
退職給付引当金	3,012	2,927
会員預り金	2,401,450	2,370,750
固定負債計	2,409,438	2,376,455
負債の部合計	2,503,242	2,469,104
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
資本剰余金合計	270,000	270,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	3,826	3,552
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	84,426	93,757
利益剰余金合計	626,297	635,354
株主資本合計	1,076,297	1,085,354
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	858	156
その他の包括利益累計額合計	858	156
純資産の部合計	1,077,156	1,085,510
負債・純資産合計	3,580,398	3,554,614

飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

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