飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,843 | 11,468 |
| 減価償却費 | 68,532 | 72,153 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 7,795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,296 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,597 | 1,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 285 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,832 | -4,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,446 | 10,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,638 | 426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -192 | -86 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -303 | -595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,408 | -381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,053 | 8,709 |
| その他 | 12,524 | -13,691 |
| 小計 | 70,735 | 92,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,832 | 3,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,486 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,080 | 95,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -790,000 | -790,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 790,000 | 790,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,155 | -70,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,296 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,239 | -70,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -105,500 | -109,200 |
| 会員預り金の受入による収入 | 80,000 | 78,500 |
| その他 | -1,784 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,284 | -32,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,443 | -7,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,612 | 87,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
