飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,468 | -38,793 |
| 減価償却費 | 72,153 | 77,020 |
| 有形固定資産除却損 | 7,795 | 1,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,468 | -4,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,536 | -2,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,104 | -10,410 |
| 棚卸資産の増減額 | 426 | -4,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86 | 327 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -595 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,709 | -5,003 |
| その他 | -13,691 | 15,603 |
| 小計 | 92,748 | 30,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,576 | 3,151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -896 | -2,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,428 | 30,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -790,000 | -740,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 790,000 | 790,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,018 | -59,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,018 | -9,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -109,200 | -105,500 |
| 会員預り金の受入による収入 | 78,500 | 78,000 |
| その他 | -1,784 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,484 | -29,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,074 | -8,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,537 | 78,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
