飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -38,793 | 58,713 |
| 減価償却費 | 77,020 | 77,058 |
| 有形固定資産除却損 | 1,108 | 11,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,046 | -10,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 308 | -390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,191 | -2,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,410 | 2,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,128 | 4,997 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 327 | -327 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 379 | 897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,003 | 10,996 |
| その他 | 15,603 | -10,068 |
| 小計 | 30,165 | 144,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,151 | 2,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,707 | -2,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,609 | 143,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -740,000 | -760,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 790,000 | 730,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,897 | -86,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,897 | -116,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -105,500 | -141,250 |
| 会員預り金の受入による収入 | 78,000 | 101,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,875 |
| その他 | -1,784 | -1,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,284 | -44,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,572 | -16,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,965 | 62,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
