飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,713 | 59,091 |
| 減価償却費 | 77,058 | 82,792 |
| 有形固定資産除却損 | 11,831 | 4,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,616 | 856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -390 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,070 | -2,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,890 | 1,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,997 | -1,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -327 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 897 | 603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | 679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,996 | -3,554 |
| その他 | -10,068 | -6,845 |
| 小計 | 144,037 | 136,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 2,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,378 | -1,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,729 | 136,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -760,000 | -760,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 790,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,131 | -127,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,131 | -97,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -141,250 | -141,650 |
| 会員預り金の受入による収入 | 101,000 | 113,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,875 | － |
| その他 | -1,976 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,101 | -30,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,502 | 8,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,462 | 70,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
