飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,091 | 40,021 |
| 減価償却費 | 82,792 | 80,623 |
| 有形固定資産除却損 | 4,622 | 2,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 856 | -369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,083 | -1,925 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,851 | -18,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,598 | -2,092 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,414 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 603 | -4,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679 | 1,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 9,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,554 | -1,140 |
| その他 | -6,845 | 2,100 |
| 小計 | 136,563 | 111,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,083 | 1,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,673 | -27,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,973 | 86,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -760,000 | -730,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 790,000 | 730,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,410 | -94,919 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,911 | -97,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -141,650 | -114,750 |
| 会員預り金の受入による収入 | 113,000 | 104,000 |
| その他 | -2,244 | 360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,894 | -10,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,168 | -21,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,631 | 48,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
