飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,021 | 2,577 |
| 減価償却費 | 80,623 | 79,870 |
| 有形固定資産除却損 | 2,398 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -369 | 4,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 287 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,925 | -1,800 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,792 | 11,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,092 | 1,066 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,414 | -586 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,320 | -782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,292 | -1,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,818 | -18,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,140 | -2,072 |
| その他 | 2,100 | 5,452 |
| 小計 | 111,315 | 80,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 1,800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,168 | -1,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,072 | 80,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,000 | -560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 730,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,919 | -101,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,718 | -2,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,637 | -33,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -114,750 | -91,900 |
| 会員預り金の受入による収入 | 104,000 | 70,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8,500 |
| その他 | 360 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,390 | -15,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,955 | 31,559 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,676 | 80,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
