飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 778,676 | 540,235 |
| 未収入金 | 52,359 | 40,832 |
| 商品 | 10,544 | 9,496 |
| 貯蔵品 | 173 | 154 |
| 立替金 | 250 | 970 |
| 前払費用 | － | 1,110 |
| 流動資産計 | 842,003 | 592,800 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,219,588 | 1,224,770 |
| 減価償却累計額 | -703,808 | -727,662 |
| 建物（純額） | 515,780 | 497,107 |
| 構築物 | 1,223,791 | 1,226,962 |
| 減価償却累計額 | -1,013,666 | -1,030,752 |
| 構築物（純額） | 210,124 | 196,209 |
| 機械及び装置 | 271,910 | 294,647 |
| 減価償却累計額 | -239,308 | -248,234 |
| 機械及び装置（純額） | 32,602 | 46,413 |
| 車両運搬具 | 83,824 | 97,665 |
| 減価償却累計額 | -74,393 | -78,657 |
| 車両運搬具（純額） | 9,431 | 19,008 |
| 工具 | 172,657 | 186,420 |
| 減価償却累計額 | -127,743 | -138,303 |
| 工具 | 44,913 | 48,116 |
| リース資産 | 5,283 | 5,283 |
| 減価償却累計額 | -2,553 | -3,610 |
| リース資産（純額） | 2,729 | 1,673 |
| 土地 | 759,009 | 759,009 |
| コース施設 | 1,094,205 | 1,103,745 |
| 建設仮勘定 | 7,370 | 27,803 |
| 有形固定資産合計 | 2,676,165 | 2,699,086 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 371 | 371 |
| リース資産 | 2,540 | 1,556 |
| 無形固定資産合計 | 2,911 | 1,928 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,541 | 111,912 |
| 出資金 | 225 | 225 |
| 定期預金 | － | 100,000 |
| 差入保証金 | 170 | 170 |
| 保険積立金 | 2,718 | 4,962 |
| 配当積立金 | － | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 14,654 | 217,288 |
| 固定資産計 | 2,693,732 | 2,918,303 |
| 資産の部合計 | 3,535,736 | 3,511,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,883 | 1,494 |
| リース債務 | 2,244 | 2,244 |
| 未払金 | 39,690 | 21,252 |
| 未払費用 | 16,247 | 23,531 |
| 未払法人税等 | 265 | 265 |
| 未払消費税等 | 12,885 | 10,812 |
| 契約負債 | 3,414 | 2,827 |
| 預り金 | 4,647 | 3,864 |
| 賞与引当金 | 4,128 | 9,084 |
| 設備関係未払金 | － | 990 |
| 流動負債計 | 86,405 | 76,367 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,553 | 1,309 |
| 預り敷金 | 2,604 | 2,604 |
| 繰延税金負債 | 2,071 | 2,106 |
| 退職給付引当金 | 3,280 | 3,250 |
| 会員預り金 | 2,263,600 | 2,241,700 |
| 固定負債計 | 2,275,108 | 2,250,970 |
| 負債の部合計 | 2,361,514 | 2,327,338 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 270,000 | 270,000 |
| その他資本剰余金 | 130,000 | 137,375 |
| 資本剰余金合計 | 400,000 | 407,375 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,585 | 2,410 |
| 固定資産圧縮積立金 | 538,044 | 538,044 |
| 繰越利益剰余金 | 184,078 | 185,053 |
| 利益剰余金合計 | 724,708 | 725,508 |
| 自己株式 | -1,875 | -750 |
| 株主資本合計 | 1,172,833 | 1,182,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,388 | 1,632 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,388 | 1,632 |
| 純資産の部合計 | 1,174,221 | 1,183,766 |
| 負債・純資産合計 | 3,535,736 | 3,511,104 |
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