飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 800,631 | 778,676 |
| 未収入金 | 33,567 | 52,359 |
| 商品 | 8,625 | 10,544 |
| 貯蔵品 | － | 173 |
| 前渡金 | 197 | － |
| 立替金 | 239 | 250 |
| 流動資産計 | 843,260 | 842,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,193,983 | 1,219,588 |
| 減価償却累計額 | -685,116 | -703,808 |
| 建物（純額） | 508,866 | 515,780 |
| 構築物 | 1,204,319 | 1,223,791 |
| 減価償却累計額 | -991,546 | -1,013,666 |
| 構築物（純額） | 212,772 | 210,124 |
| 機械及び装置 | 268,458 | 271,910 |
| 減価償却累計額 | -222,841 | -239,308 |
| 機械及び装置（純額） | 45,616 | 32,602 |
| 車両運搬具 | 82,548 | 83,824 |
| 減価償却累計額 | -69,334 | -74,393 |
| 車両運搬具（純額） | 13,213 | 9,431 |
| 工具 | 181,389 | 172,657 |
| 減価償却累計額 | -139,413 | -127,743 |
| 工具 | 41,975 | 44,913 |
| リース資産 | 5,283 | 5,283 |
| 減価償却累計額 | -1,497 | -2,553 |
| リース資産（純額） | 3,786 | 2,729 |
| 土地 | 759,009 | 759,009 |
| コース施設 | 1,077,884 | 1,094,205 |
| 建設仮勘定 | 7,370 | 7,370 |
| 有形固定資産合計 | 2,670,494 | 2,676,165 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 371 | 371 |
| ソフトウエア | 0 | － |
| リース資産 | 3,523 | 2,540 |
| 無形固定資産合計 | 3,895 | 2,911 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,666 | 11,541 |
| 出資金 | 225 | 225 |
| 差入保証金 | 170 | 170 |
| 保険積立金 | － | 2,718 |
| 投資その他の資産合計 | 11,061 | 14,654 |
| 固定資産計 | 2,685,451 | 2,693,732 |
| 資産の部合計 | 3,528,712 | 3,535,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,590 | 2,883 |
| リース債務 | 2,244 | 2,244 |
| 未払金 | 29,872 | 39,690 |
| 未払費用 | 14,333 | 16,247 |
| 未払法人税等 | 18,389 | 265 |
| 未払消費税等 | 14,025 | 12,885 |
| 契約負債 | － | 3,414 |
| 預り金 | 8,968 | 4,647 |
| 賞与引当金 | 4,497 | 4,128 |
| 設備関係未払金 | 7,209 | － |
| 流動負債計 | 101,131 | 86,405 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 5,797 | 3,553 |
| 預り敷金 | － | 2,604 |
| 繰延税金負債 | 1,869 | 2,071 |
| 退職給付引当金 | 2,993 | 3,280 |
| 会員預り金 | 2,274,350 | 2,263,600 |
| 固定負債計 | 2,285,009 | 2,275,108 |
| 負債の部合計 | 2,386,141 | 2,361,514 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 270,000 | 270,000 |
| その他資本剰余金 | 130,000 | 130,000 |
| 資本剰余金合計 | 400,000 | 400,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,773 | 2,585 |
| 固定資産圧縮積立金 | 538,044 | 538,044 |
| 繰越利益剰余金 | 152,812 | 184,078 |
| 利益剰余金合計 | 693,631 | 724,708 |
| 自己株式 | -1,875 | -1,875 |
| 株主資本合計 | 1,141,756 | 1,172,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 813 | 1,388 |
| その他の包括利益累計額合計 | 813 | 1,388 |
| 純資産の部合計 | 1,142,570 | 1,174,221 |
| 負債・純資産合計 | 3,528,712 | 3,535,736 |
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