飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年6月27日 9:18

【資料】

有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	822,462	800,631
未収入金	35,418	33,567
商品	7,026	8,625
前渡金	－	197
立替金	239	239
流動資産計	865,147	843,260
固定資産
有形固定資産
建物	1,185,725	1,193,983
減価償却累計額	-672,540	-685,116
建物（純額）	513,185	508,866
構築物	1,170,918	1,204,319
減価償却累計額	-970,718	-991,546
構築物（純額）	200,199	212,772
機械及び装置	245,321	268,458
減価償却累計額	-203,989	-222,841
機械及び装置（純額）	41,331	45,616
車両運搬具	84,552	82,548
減価償却累計額	-68,942	-69,334
車両運搬具（純額）	15,609	13,213
工具	178,446	181,389
減価償却累計額	-133,810	-139,413
工具	44,635	41,975
リース資産	5,283	5,283
減価償却累計額	-440	-1,497
リース資産（純額）	4,843	3,786
土地	755,533	759,009
コース施設	1,070,712	1,077,884
建設仮勘定	－	7,370
有形固定資産合計	2,646,051	2,670,494
無形固定資産
電話加入権	371	371
ソフトウエア	76	0
リース資産	4,506	3,523
無形固定資産合計	4,954	3,895
投資その他の資産
投資有価証券	10,109	10,666
出資金	225	225
差入保証金	170	170
投資その他の資産合計	10,504	11,061
固定資産計	2,661,510	2,685,451
資産の部合計	3,526,658	3,528,712
負債の部
流動負債
買掛金	911	1,590
リース債務	2,244	2,244
未払金	34,995	29,872
未払費用	15,857	14,333
未払法人税等	889	18,389
未払消費税等	17,579	14,025
預り金	8,365	8,968
賞与引当金	3,641	4,497
設備関係未払金	24,322	7,209
流動負債計	108,807	101,131
固定負債
リース債務	8,041	5,797
繰延税金負債	1,754	1,869
退職給付引当金	2,844	2,993
会員預り金	2,303,000	2,274,350
固定負債計	2,315,640	2,285,009
負債の部合計	2,424,447	2,386,141
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	270,000	270,000
その他資本剰余金	130,000	130,000
資本剰余金合計	400,000	400,000
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	2,977	2,773
固定資産圧縮積立金	538,044	538,044
繰越利益剰余金	112,585	152,812
利益剰余金合計	653,607	693,631
自己株式	-1,875	-1,875
株主資本合計	1,101,732	1,141,756
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	478	813
その他の包括利益累計額合計	478	813
純資産の部合計	1,102,210	1,142,570
負債・純資産合計	3,526,658	3,528,712

飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

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