飯能ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,577 | -36,503 |
| 減価償却費 | 79,870 | 90,354 |
| 減損損失 | － | 5,561 |
| 有形固定資産除却損 | 208 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,956 | -2,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,800 | -4,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,527 | -2,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,066 | -474 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -586 | 212 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -782 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,388 | 569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,437 | 1,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,072 | 619 |
| その他 | 5,452 | 7,848 |
| 小計 | 80,560 | 60,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,800 | 4,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,868 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,492 | 64,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 460,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,026 | -80,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,261 | -3,031 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,288 | -73,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -91,900 | -93,650 |
| 会員預り金の受入による収入 | 70,000 | 89,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,500 | 5,400 |
| その他 | -2,244 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,644 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,559 | -11,024 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 80,235 | 69,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
