飯能ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 867,537 | 808,965 |
| 未収入金 | 27,898 | 38,309 |
| 商品及び製品 | 7,896 | 8,154 |
| 貯蔵品 | － | 3,869 |
| 未収配当金 | 960 | － |
| 立替金 | 330 | 143 |
| 仮払金 | 51 | 51 |
| 流動資産計 | 904,674 | 859,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,184,779 | 1,184,779 |
| 減価償却累計額 | -630,875 | -653,241 |
| 建物（純額） | 553,903 | 531,537 |
| 構築物 | 1,137,859 | 1,144,811 |
| 減価償却累計額 | -951,293 | -957,113 |
| 構築物（純額） | 186,566 | 187,697 |
| 機械及び装置 | 226,784 | 233,653 |
| 減価償却累計額 | -178,715 | -190,791 |
| 機械及び装置（純額） | 48,068 | 42,862 |
| 車両運搬具 | 66,171 | 83,100 |
| 減価償却累計額 | -56,421 | -63,437 |
| 車両運搬具（純額） | 9,749 | 19,663 |
| 工具 | 172,248 | 178,124 |
| 減価償却累計額 | -131,291 | -136,503 |
| 工具 | 40,956 | 41,621 |
| リース資産 | 5,205 | 5,205 |
| 減価償却累計額 | -3,556 | -4,597 |
| リース資産（純額） | 1,648 | 607 |
| 土地 | 755,533 | 755,533 |
| コース施設 | 1,039,712 | 1,039,712 |
| 建設仮勘定 | 2,185 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,638,326 | 2,619,236 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 371 | 371 |
| ソフトウエア | 228 | 152 |
| リース資産 | 968 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 1,567 | 880 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,651 | 10,192 |
| 出資金 | 225 | 225 |
| 差入保証金 | 170 | 170 |
| 投資その他の資産合計 | 10,046 | 10,587 |
| 固定資産計 | 2,649,940 | 2,630,704 |
| 資産の部合計 | 3,554,614 | 3,490,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 793 | 784 |
| リース債務 | 1,784 | 1,041 |
| 未払金 | 31,900 | 47,687 |
| 未払費用 | 14,580 | 14,210 |
| 未払法人税等 | 4,188 | 2,011 |
| 未払消費税等 | 11,587 | 6,583 |
| 前受金 | － | 327 |
| 預り金 | 7,088 | 7,467 |
| 賞与引当金 | 18,304 | 14,258 |
| 設備関係未払金 | 2,420 | 875 |
| 流動負債計 | 92,648 | 95,248 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,041 | － |
| 繰延税金負債 | 1,736 | 1,790 |
| 退職給付引当金 | 2,927 | 3,235 |
| 会員預り金 | 2,370,750 | 2,343,250 |
| 固定負債計 | 2,376,455 | 2,348,276 |
| 負債の部合計 | 2,469,104 | 2,443,524 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,000 | 180,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 270,000 | 270,000 |
| 資本剰余金合計 | 270,000 | 270,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 3,552 | 3,298 |
| 固定資産圧縮積立金 | 538,044 | 538,044 |
| 繰越利益剰余金 | 93,757 | 54,794 |
| 利益剰余金合計 | 635,354 | 596,138 |
| 株主資本合計 | 1,085,354 | 1,046,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 156 | 536 |
| その他の包括利益累計額合計 | 156 | 536 |
| 純資産の部合計 | 1,085,510 | 1,046,674 |
| 負債・純資産合計 | 3,554,614 | 3,490,199 |
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