営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、169,982千円と前年同期と比べ17,327千円(11.6%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは123,401千円と前年同期に比べ1,104千円(0.9%)の減少となりました。これは税引前中間純利益が27,890千円と前年同期に比べ8,236千円増加いたしましたが、たな卸資産が前年同期に比べ3,192千円、未払消費税等が7,255千円それぞれ減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△33,581千円と前年同期に比べ18,049千円(116.2%)の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出が33,201千円と前年同期に比べ17,669千円増加したことなどによるものです。

2018/12/21 9:15