営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、62,462千円と前年同期と比べ16,502千円(20.9%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは143,729千円と前年同期と比べ113,119千円(369.5%)の増加となりました。これは税引前当期純利益58,713千円を計上いたしましたことと、有形固定資産除却損が11,831千円、未払消費税等が10,996千円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△116,131千円と前年同期に比べ106,233千円(1,073.3%)の減少となりました。これは定期預金の預入による支出が760,000千円、払戻による収入が730,000千円あり、また有形固定資産の取得による支出が86,131千円と前年実績に比べ26,234千円増加したことによるものです。

2022/07/29 9:13